| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 435 200.00 | | 4 435 200.00 | 4 435 200.00 |
BZ Autres créances | 30 352.00 | | 30 352.00 | 30 352.00 |
CF Disponibilités | 702 091.00 | | 702 091.00 | 702 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 442.00 | | 732 442.00 | 732 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 167 642.00 | | 5 167 642.00 | 5 167 642.00 |
CU Autres participations | 4 435 200.00 | | 4 435 200.00 | 4 435 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 435 200.00 | | | 4 435 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 700.00 | | | 22 700.00 |
DG Autres réserves | 31 304.00 | | | 31 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 799.00 | | | 435 799.00 |
DL TOTAL (I) | 4 925 003.00 | | | 4 925 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 910.00 | | | 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 279.00 | | | 35 279.00 |
EA Autres dettes | 205 200.00 | | | 205 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 639.00 | | | 242 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 167 642.00 | | | 5 167 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 639.00 | | | 242 639.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 074.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 428.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 443 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 443 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 443 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 439 092.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 54 074.00 | | | 54 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 631.00 | | | 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 631.00 | | | 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -631.00 | | | -631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 522.00 | | | 583 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 723.00 | | | 147 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 435 799.00 | | | 435 799.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 435 200.00 | | | 4 435 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 435 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 435 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 435 200.00 | | | 4 435 200.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 326.00 | 30 326.00 | | 30 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 200.00 | 205 200.00 | | 205 200.00 |
VB T. V. A. | 30 352.00 | 30 352.00 | | 30 352.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 352.00 | 30 352.00 | | 30 352.00 |
VW T.V.A. | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 639.00 | 242 639.00 | | 242 639.00 |