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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 063.00 | 335.00 | 1 728.00 | 2 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 443 263.00 | 335.00 | 4 442 928.00 | 4 443 263.00 |
BZ Autres créances | 64 385.00 | | 64 385.00 | 64 385.00 |
CF Disponibilités | 648 496.00 | | 648 496.00 | 648 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 881.00 | | 712 881.00 | 712 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 156 144.00 | 335.00 | 5 155 809.00 | 5 156 144.00 |
CU Autres participations | 4 441 200.00 | | 4 441 200.00 | 4 441 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 435 200.00 | | | 4 435 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 970.00 | | | 22 970.00 |
DG Autres réserves | 36 441.00 | | | 36 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 114.00 | | | 396 114.00 |
DL TOTAL (I) | 4 890 725.00 | | | 4 890 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 696.00 | | | 54 696.00 |
EA Autres dettes | 205 200.00 | | | 205 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 084.00 | | | 265 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 155 809.00 | | | 5 155 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 084.00 | | | 265 084.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 335.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 641.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 443 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 443 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 443 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 765.00 | | | 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 765.00 | | | 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -765.00 | | | -765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 686 855.00 | | | 686 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 741.00 | | | 290 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396 114.00 | | | 396 114.00 |