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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 404 000.00 | | 404 000.00 | 404 000.00 |
BZ Autres créances | 143 071.00 | | 143 071.00 | 143 071.00 |
CF Disponibilités | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 543.00 | | 145 543.00 | 145 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 543.00 | | 549 543.00 | 549 543.00 |
CU Autres participations | 404 000.00 | | 404 000.00 | 404 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 34 800.00 | 16 500.00 | | 34 800.00 |
DH Report à nouveau | 44.00 | | | 44.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 671.00 | 18 344.00 | | 47 671.00 |
DL TOTAL (I) | 412 515.00 | 364 844.00 | | 412 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 788.00 | 76 099.00 | | 133 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 028.00 | 79 339.00 | | 137 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 543.00 | 444 183.00 | | 549 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 285.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 645.00 | 20 000.00 | | 51 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 974.00 | 1 655.00 | | 3 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 671.00 | 18 344.00 | | 47 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133 788.00 | 133 788.00 | | 133 788.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 071.00 | 143 071.00 | | 143 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 071.00 | 143 071.00 | | 143 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 028.00 | 137 028.00 | | 137 028.00 |