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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 596 501.00 | | 596 501.00 | 596 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 501.00 | | 596 501.00 | 596 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 114 562.00 | 5 114 562.00 | | 5 114 562.00 |
BZ Autres créances | 7 483 786.00 | 428 216.00 | 7 055 569.00 | 7 483 786.00 |
CF Disponibilités | 272 965.00 | | 272 965.00 | 272 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 738.00 | | 116 738.00 | 116 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 988 052.00 | 5 542 778.00 | 7 445 273.00 | 12 988 052.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 862.00 | | 13 862.00 | 13 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 598 415.00 | 5 542 778.00 | 8 055 636.00 | 13 598 415.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 047 187.00 | | | 7 047 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 000.00 | 840 000.00 | | 840 000.00 |
DH Report à nouveau | -113 154.00 | -15 024.00 | | -113 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 725.00 | -98 129.00 | | 48 725.00 |
DL TOTAL (I) | 775 571.00 | 726 845.00 | | 775 571.00 |
DP Provisions pour risques | 13 862.00 | 103 577.00 | | 13 862.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 862.00 | 103 577.00 | | 13 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 596 303.00 | 833 180.00 | | 596 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 106 586.00 | 2 747 085.00 | | 5 106 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130.00 | 519.00 | | 130.00 |
EA Autres dettes | 1 445 266.00 | 834 817.00 | | 1 445 266.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 917.00 | 142 179.00 | | 117 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 266 203.00 | 4 557 781.00 | | 7 266 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 055 636.00 | 5 388 204.00 | | 8 055 636.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 596 303.00 | | | 596 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 348 163.00 | 2 348 163.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 348 163.00 | 2 348 163.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 375 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 361 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 315.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 362 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 496.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 76 029.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 029.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 868.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 517 274.00 | | | 5 517 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 517 274.00 | | | 5 517 274.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 542 778.00 | | | 5 542 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 542 778.00 | | | 5 542 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 504.00 | | | -25 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 969 013.00 | 3 172 024.00 | | 7 969 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 920 288.00 | 3 270 153.00 | | 7 920 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 725.00 | -98 129.00 | | 48 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 106 586.00 | 5 106 586.00 | | 5 106 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 445 267.00 | 672 985.00 | 772 282.00 | 1 445 267.00 |
UX Autres créances clients | 5 114 562.00 | 5 114 562.00 | | 5 114 562.00 |
VC Groupe et associés | 757 632.00 | | 757 632.00 | 757 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 382.00 | 8 382.00 | | 8 382.00 |
VP Divers | 6 717 772.00 | 428 217.00 | 6 289 555.00 | 6 717 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 598 348.00 | 5 551 161.00 | 7 047 187.00 | 12 598 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 551 983.00 | 5 779 701.00 | 772 282.00 | 6 551 983.00 |