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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
BZ Autres créances | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
CF Disponibilités | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 597.00 | | 41 597.00 | 41 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 597.00 | | 641 597.00 | 641 597.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 014.00 | | | 6 014.00 |
DG Autres réserves | 28 549.00 | | | 28 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 971.00 | 120 263.00 | | 29 971.00 |
DL TOTAL (I) | 69 535.00 | 125 263.00 | | 69 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 008.00 | 444 889.00 | | 417 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 490.00 | 112 500.00 | | 52 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 008.00 | 29 454.00 | | 4 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 556.00 | 19 907.00 | | 98 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 062.00 | 606 750.00 | | 572 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 597.00 | 732 013.00 | | 641 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 216.00 | 223 643.00 | | 217 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 000.00 | | 161 000.00 | 161 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 000.00 | | 161 000.00 | 161 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 767.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 084.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 289.00 | 6 765.00 | | 5 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 000.00 | 166 000.00 | | 161 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 029.00 | 45 737.00 | | 131 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 971.00 | 120 263.00 | | 29 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 621.00 | 17 621.00 | | 17 621.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
UX Autres créances clients | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VB T. V. A. | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 008.00 | 62 161.00 | 257 204.00 | 417 008.00 |
VI Groupe et associés | 78 200.00 | 78 200.00 | | 78 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 881.00 | | | 27 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 629.00 | 40 629.00 | | 40 629.00 |
VW T.V.A. | 40 574.00 | 40 574.00 | | 40 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 062.00 | 217 216.00 | 257 204.00 | 572 062.00 |