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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 517.00 | 3 675.00 | 14 842.00 | 18 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 666.00 | 92.00 | 42 574.00 | 42 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 473.00 | 3 767.00 | 66 706.00 | 70 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 213.00 | | 58 213.00 | 58 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 216.00 | | 594 216.00 | 594 216.00 |
BZ Autres créances | 87 611.00 | | 87 611.00 | 87 611.00 |
CF Disponibilités | 20 512.00 | | 20 512.00 | 20 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 552.00 | | 760 552.00 | 760 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 025.00 | 3 767.00 | 827 258.00 | 831 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 58 628.00 | | | 58 628.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 73 741.00 | | | 73 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 417.00 | | | 40 417.00 |
DL TOTAL (I) | 227 785.00 | | | 227 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 681.00 | | | 88 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 500.00 | | | 104 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 759.00 | | | 243 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 419.00 | | | 148 419.00 |
EA Autres dettes | 14 114.00 | | | 14 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 473.00 | | | 599 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 258.00 | | | 827 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 226.00 | | | 549 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 432 506.00 | | 1 432 506.00 | 1 432 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 432 506.00 | | 1 432 506.00 | 1 432 506.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 460 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 475 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 592.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 388 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21.00 | | | 21.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 471.00 | | | 20 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 471.00 | | | 20 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 450.00 | | | -20 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 460 286.00 | | | 1 460 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 419 869.00 | | | 1 419 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 417.00 | | | 40 417.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 690.00 | | 58 783.00 | 11 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 2 100.00 | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 500.00 | | 56 683.00 | 4 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 175.00 | 1 592.00 | | 2 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 175.00 | 1 592.00 | | 2 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 759.00 | 243 759.00 | | 243 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 263.00 | 27 263.00 | | 27 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 296.00 | 49 296.00 | | 49 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 114.00 | 14 114.00 | | 14 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
UX Autres créances clients | 594 216.00 | 594 216.00 | | 594 216.00 |
VB T. V. A. | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 501.00 | 18 501.00 | | 18 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 180.00 | 19 933.00 | 50 247.00 | 70 180.00 |
VI Groupe et associés | 104 500.00 | 104 500.00 | | 104 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 373.00 | | | 37 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 516.00 | 8 516.00 | | 8 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 835.00 | 70 835.00 | | 70 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 017.00 | 681 827.00 | 2 190.00 | 684 017.00 |
VW T.V.A. | 71 514.00 | 71 514.00 | | 71 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 473.00 | 549 226.00 | 50 247.00 | 599 473.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 803.00 | | | 6 803.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 424.00 | | | 17 424.00 |
ST Autres comptes | 87 852.00 | | | 87 852.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 608.00 | | | 23 608.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
YT Sous‐traitance | 177 372.00 | | | 177 372.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 917.00 | | | 10 917.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 741.00 | | | 121 741.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 942.00 | | | 148 942.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 308 024.00 | | | 308 024.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |