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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 298 010.00 | | 298 010.00 | 298 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 010.00 | | 298 010.00 | 298 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 925.00 | | 74 925.00 | 74 925.00 |
BZ Autres créances | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
CF Disponibilités | 51 922.00 | | 51 922.00 | 51 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 354.00 | | 128 354.00 | 128 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 364.00 | | 426 364.00 | 426 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 72 390.00 | | | 72 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 872.00 | 73 390.00 | | 67 872.00 |
DK Provisions réglementées | 3 689.00 | 2 087.00 | | 3 689.00 |
DL TOTAL (I) | 154 951.00 | 85 477.00 | | 154 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 297.00 | 259 843.00 | | 219 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 047.00 | 24 044.00 | | 30 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 206.00 | 3 600.00 | | 3 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 864.00 | 27 231.00 | | 18 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 414.00 | 314 717.00 | | 271 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 364.00 | 400 194.00 | | 426 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 049.00 | 219 297.00 | | 93 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 194 437.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 194 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 626.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 361.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 602.00 | 2 087.00 | | 1 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 602.00 | 2 087.00 | | 1 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 602.00 | -2 087.00 | | -1 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 595.00 | 4 569.00 | | 3 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 437.00 | 306 882.00 | | 244 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 565.00 | 233 493.00 | | 176 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 872.00 | 73 390.00 | | 67 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 010.00 | | | 298 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 298 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 010.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 298 010.00 | | | 298 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 219 297.00 | 40 932.00 | 41 323.00 | 219 297.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 911.00 | 48 911.00 | | 48 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 432.00 | 76 432.00 | | 76 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 432.00 | 76 432.00 | | 76 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 414.00 | 93 049.00 | 41 323.00 | 271 414.00 |