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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 065.00 | 800.00 | 2 265.00 | 3 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 143.00 | | 9 143.00 | 9 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 208.00 | 800.00 | 111 408.00 | 112 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 716.00 | | 4 716.00 | 4 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 278.00 | | 440 278.00 | 440 278.00 |
BZ Autres créances | 42 916.00 | | 42 916.00 | 42 916.00 |
CF Disponibilités | 4 627.00 | | 4 627.00 | 4 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 176.00 | | 494 176.00 | 494 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 384.00 | 800.00 | 605 584.00 | 606 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 11 202.00 | | | 11 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 202.00 | | | 12 202.00 |
DL TOTAL (I) | 22 202.00 | | | 22 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 321.00 | | | 119 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 590.00 | | | 233 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 429.00 | | | 95 429.00 |
EA Autres dettes | 135 011.00 | | | 135 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 382.00 | | | 583 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 584.00 | | | 605 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 382.00 | | | 583 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | | | 31.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 452.00 | | 7 452.00 | 7 452.00 |
FG Production vendue services | 401 326.00 | | 401 326.00 | 401 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 326.00 | | 401 326.00 | 401 326.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 800.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 980.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31.00 | | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31.00 | | | -31.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 626.00 | | | 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 156.00 | | | 414 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 954.00 | | | 401 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 202.00 | | | 12 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 113 041.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 833.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 833.00 | 9 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 833.00 | 112 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 065.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 976.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 800.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 590.00 | 233 590.00 | | 233 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 588.00 | 13 588.00 | | 13 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 297.00 | 23 297.00 | | 23 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 011.00 | 135 011.00 | | 135 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 143.00 | | 9 143.00 | 9 143.00 |
UX Autres créances clients | 440 278.00 | 440 278.00 | | 440 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VB T. V. A. | 37 723.00 | 37 723.00 | | 37 723.00 |
VC Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VI Groupe et associés | 119 321.00 | 119 321.00 | | 119 321.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 977.00 | 484 834.00 | 9 143.00 | 493 977.00 |
VW T.V.A. | 53 292.00 | 53 292.00 | | 53 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 382.00 | 583 382.00 | | 583 382.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 356.00 | | | 10 356.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 375.00 | | | 375.00 |
ST Autres comptes | 36 712.00 | | | 36 712.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 101.00 | | | 17 101.00 |
YT Sous‐traitance | 73 738.00 | | | 73 738.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
YW Taxe professionnelle | 165.00 | | | 165.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 521.00 | | | 10 521.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 415.00 | | | 20 415.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 926.00 | | | 127 926.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |