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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 941.00 | 1 133.00 | 807.00 | 1 941.00 |
AH Fonds commercial | 125 699.00 | | 125 699.00 | 125 699.00 |
AP Constructions | 4 618.00 | 195.00 | 4 423.00 | 4 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 719.00 | 46 549.00 | 29 170.00 | 75 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 726.00 | 39 824.00 | 63 902.00 | 103 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 820.00 | | 8 820.00 | 8 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 525.00 | 87 702.00 | 232 823.00 | 320 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 768.00 | | 10 768.00 | 10 768.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 954.00 | | 4 954.00 | 4 954.00 |
BT Marchandises | 4 119.00 | | 4 119.00 | 4 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 224.00 | | 83 224.00 | 83 224.00 |
BZ Autres créances | 7 363.00 | | 7 363.00 | 7 363.00 |
CF Disponibilités | 17 396.00 | | 17 396.00 | 17 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 565.00 | | 128 565.00 | 128 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 091.00 | 87 702.00 | 361 389.00 | 449 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 41 025.00 | | | 41 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 762.00 | | | 35 762.00 |
DL TOTAL (I) | 87 788.00 | | | 87 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 012.00 | | | 174 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 362.00 | | | 69 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 628.00 | | | 25 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 600.00 | | | 273 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 389.00 | | | 361 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 602.00 | | | 141 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 262.00 | | 12 263.00 | 313 262.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 320 525.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 184 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 699.00 | | | 125 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 802.00 | | 12 263.00 | 176 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 147.00 | 34 197.00 | 1 642.00 | 55 147.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 745.00 | 388.00 | | 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 402.00 | 33 808.00 | 1 642.00 | 54 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 362.00 | 69 362.00 | | 69 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 820.00 | | 8 820.00 | 8 820.00 |
UX Autres créances clients | 83 224.00 | 83 224.00 | | 83 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 012.00 | 42 015.00 | 131 998.00 | 174 012.00 |
VP Divers | 7 364.00 | 7 364.00 | | 7 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 628.00 | 25 628.00 | | 25 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 408.00 | 90 588.00 | 8 820.00 | 99 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 600.00 | 141 603.00 | 131 998.00 | 273 600.00 |