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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 332.00 | 5 580.00 | 21 753.00 | 27 332.00 |
040 Immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 012.00 | 5 580.00 | 41 433.00 | 47 012.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
072 Créances – Autres | 4 365.00 | | 4 365.00 | 4 365.00 |
084 Disponibilités | 5 279.00 | | 5 279.00 | 5 279.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 488.00 | | 12 488.00 | 12 488.00 |
110 Total général Actif | 59 501.00 | 5 580.00 | 53 921.00 | 59 501.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 162.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 974.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 712.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 99.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 216.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 713.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 626.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 606.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 535.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 921.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 812.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 278.00 | | | 57 278.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 847.00 | | | 11 847.00 |
230 Autres produits | 14.00 | | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 139.00 | | | 69 139.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 010.00 | | | 9 010.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -322.00 | | | -322.00 |
242 Autres charges externes. | 23 546.00 | | | 23 546.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 061.00 | | | 36 061.00 |
252 Charges sociales | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
256 Dotations aux provisions | 99.00 | | | 99.00 |
262 Autres charges | 712.00 | | | 712.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 095.00 | | | 77 095.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 956.00 | | | -7 956.00 |
290 Produits exceptionnels | 264.00 | | | 264.00 |
294 Charges financières | 131.00 | | | 131.00 |
300 Charges exceptionnelles | 150.00 | | | 150.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 46.00 | | | 46.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 974.00 | | | -7 974.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 187.00 | | | 6 187.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 21 145.00 | | | 21 145.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 012.00 | | | 47 012.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 812.00 | | | 47 812.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 800.00 | | | 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 456.00 | | | 11 456.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 99.00 | | | 99.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 99.00 | | | 99.00 |