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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 111 351.00 | | 111 351.00 | 111 351.00 |
AP Constructions | 1 002 160.00 | 20 878.00 | 981 282.00 | 1 002 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 113 511.00 | 20 878.00 | 1 092 633.00 | 1 113 511.00 |
BZ Autres créances | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CF Disponibilités | 19 969.00 | | 19 969.00 | 19 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 142.00 | | 20 142.00 | 20 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 653.00 | 20 878.00 | 1 112 774.00 | 1 133 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -84 060.00 | | | -84 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 076.00 | | | 10 076.00 |
DL TOTAL (I) | -72 984.00 | | | -72 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 168 527.00 | | | 1 168 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 660.00 | | | 15 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537.00 | | | 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 185 758.00 | | | 1 185 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 774.00 | | | 1 112 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 185.00 | | | 93 185.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 660.00 | | | 15 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 050.00 | | 41 050.00 | 41 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 050.00 | | 41 050.00 | 41 050.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 878.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 204.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 050.00 | | | 41 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 974.00 | | | 30 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 076.00 | | | 10 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 311.00 | | 1 113 511.00 | 276 311.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 276 311.00 | | 1 113 511.00 | 276 311.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 276 311.00 | | 1 113 511.00 | 276 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 311.00 | | 1 113 511.00 | 276 311.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 276 311.00 | | | 276 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 878.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20 878.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 660.00 | 15 660.00 | | 15 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VB T. V. A. | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 168 527.00 | 75 954.00 | 309 808.00 | 1 168 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 836 500.00 | | | 836 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 473.00 | | | 31 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VW T.V.A. | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 185 758.00 | 93 185.00 | 309 808.00 | 1 185 758.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59.00 | | | 59.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
ST Autres comptes | 156.00 | | | 156.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59.00 | | | 59.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 342.00 | | | 11 342.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 908.00 | | | 2 908.00 |