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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 790.00 | 2 716.00 | 4 074.00 | 6 790.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 115 020.00 | 15 087.00 | 99 932.00 | 115 020.00 |
AN Terrains | 5 487.00 | | 5 487.00 | 5 487.00 |
AP Constructions | 3 852 448.00 | 165 357.00 | 3 687 091.00 | 3 852 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 141.00 | 399.00 | 3 742.00 | 4 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 476.00 | 16 344.00 | 352 132.00 | 368 476.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 352 369.00 | 199 904.00 | 4 152 465.00 | 4 352 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 160.00 | | 254 160.00 | 254 160.00 |
BZ Autres créances | 33 665.00 | | 33 665.00 | 33 665.00 |
CF Disponibilités | 588 849.00 | | 588 849.00 | 588 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 015.00 | | 26 015.00 | 26 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 167 689.00 | | 1 167 689.00 | 1 167 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 520 058.00 | 199 904.00 | 5 320 154.00 | 5 520 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
DH Report à nouveau | -80 893.00 | | | -80 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 702.00 | | | 174 702.00 |
DL TOTAL (I) | 205 809.00 | | | 205 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 141 500.00 | | | 4 141 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 847 248.00 | | | 847 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 735.00 | | | 71 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 927.00 | | | 43 927.00 |
EA Autres dettes | 9 936.00 | | | 9 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 114 345.00 | | | 5 114 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 320 154.00 | | | 5 320 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 114 345.00 | | | 5 114 345.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 847 248.00 | | | 847 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 521 265.00 | | 5 144 131.00 | 3 521 265.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 311 236.00 | 1 792.00 | 4 352 369.00 | 4 311 236.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 792.00 | 115 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 311 236.00 | | 4 230 552.00 | 4 311 236.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 319.00 | | 97 493.00 | 19 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 495 156.00 | | 5 046 631.00 | 3 495 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 750.00 | 196 154.00 | | 3 750.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 392.00 | 12 695.00 | | 2 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 182 101.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 735.00 | 71 735.00 | | 71 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 940.00 | 13 940.00 | | 13 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 966.00 | 27 966.00 | | 27 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 936.00 | 9 936.00 | | 9 936.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
UX Autres créances clients | 254 160.00 | 254 160.00 | | 254 160.00 |
VB T. V. A. | 33 165.00 | 33 165.00 | | 33 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 141 500.00 | 4 141 500.00 | | 4 141 500.00 |
VI Groupe et associés | 847 248.00 | 847 248.00 | | 847 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 015.00 | 26 015.00 | | 26 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 848.00 | 313 840.00 | 7.00 | 313 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 114 345.00 | 5 114 345.00 | | 5 114 345.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 284.00 | | | 7 284.00 |
ST Autres comptes | 218 939.00 | | | 218 939.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 212 663.00 | | | 212 663.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 236 423.00 | | | 236 423.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |