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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 572.00 | 14 071.00 | 600 501.00 | 614 572.00 |
BZ Autres créances | 20 970.00 | | 20 970.00 | 20 970.00 |
CF Disponibilités | 5 704.00 | | 5 704.00 | 5 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 674.00 | | 26 674.00 | 26 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 246.00 | 14 071.00 | 627 175.00 | 641 246.00 |
CU Autres participations | 614 557.00 | 14 071.00 | 600 486.00 | 614 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 529.00 | -3 810.00 | | -15 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 010.00 | -11 719.00 | | 112 010.00 |
DL TOTAL (I) | 106 482.00 | -5 529.00 | | 106 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 395.00 | 604 002.00 | | 519 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 298.00 | 1 800.00 | | 1 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 31 814.00 | | |
EA Autres dettes | | 7 358.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 520 693.00 | 649 974.00 | | 520 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 175.00 | 644 445.00 | | 627 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 735.00 | 134 259.00 | | 89 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 161.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 970.00 | -4 557.00 | | -18 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -5 010.00 | 11 719.00 | | -5 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 010.00 | -11 719.00 | | 112 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 572.00 | | | 614 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 614 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 614 572.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 614 572.00 | | | 614 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 831.00 | 6 240.00 | | 7 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 831.00 | 6 240.00 | | 7 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VC Groupe et associés | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 515 715.00 | 84 757.00 | 343 801.00 | 515 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 285.00 | | | 84 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 944.00 | 14 944.00 | | 14 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 970.00 | 20 970.00 | | 20 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 693.00 | 89 735.00 | 343 801.00 | 520 693.00 |