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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
CF Disponibilités | 40 924.00 | | 40 924.00 | 40 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 924.00 | | 40 924.00 | 40 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 924.00 | | 244 924.00 | 244 924.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 388.00 | | | 388.00 |
DH Report à nouveau | | -6 028.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 820.00 | 40 617.00 | | 56 820.00 |
DL TOTAL (I) | 169 409.00 | 136 588.00 | | 169 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 348.00 | 89 071.00 | | 74 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 792.00 | 396.00 | | 792.00 |
EA Autres dettes | 366.00 | | | 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 514.00 | 89 475.00 | | 75 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 924.00 | 226 063.00 | | 244 924.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 252.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | 45 000.00 | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 179.00 | 4 382.00 | | 3 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 820.00 | 40 617.00 | | 56 820.00 |