| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 323 850.00 | 30 075.00 | 293 775.00 | 323 850.00 |
AP Constructions | 323 850.00 | 62 460.00 | 261 390.00 | 323 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 655.00 | 24 293.00 | 33 362.00 | 57 655.00 |
BF Prêts | 48 046.00 | | 48 046.00 | 48 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 646.00 | | 126 646.00 | 126 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 251.00 | 86 753.00 | 421 498.00 | 508 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 9 057.00 | | 9 057.00 | 9 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 20 583.00 | | 20 583.00 | 20 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 164.00 | | 5 164.00 | 5 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 004.00 | | 42 004.00 | 42 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 255.00 | 86 753.00 | 463 503.00 | 550 255.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 412.00 | | | 30 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 254.00 | 31 412.00 | | 54 254.00 |
DL TOTAL (I) | 95 666.00 | 41 412.00 | | 95 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 815.00 | 305 035.00 | | 231 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 201.00 | 340 409.00 | | 62 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 976.00 | 115 073.00 | | 48 976.00 |
EA Autres dettes | 24 845.00 | 28 036.00 | | 24 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 836.00 | 788 553.00 | | 367 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 503.00 | 829 965.00 | | 463 503.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 809 667.00 | | 1 809 667.00 | 1 809 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 809 667.00 | | 1 809 667.00 | 1 809 667.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 421.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 821 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 452 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 993.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 746 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 739.00 | 316.00 | | 3 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 739.00 | 316.00 | | 3 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 739.00 | -316.00 | | -3 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 945.00 | 5 599.00 | | 14 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 821 733.00 | 1 851 607.00 | | 1 821 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 767 479.00 | 1 820 195.00 | | 1 767 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 254.00 | 31 412.00 | | 54 254.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 170 665.00 | 40 742.00 | | 170 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 760.00 | 46 993.00 | | 39 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 760.00 | 46 993.00 | | 39 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 231 815.00 | 231 815.00 | | 231 815.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 201.00 | 62 201.00 | | 62 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 976.00 | 48 976.00 | | 48 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 845.00 | 24 845.00 | | 24 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 646.00 | | 126 646.00 | 126 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305 035.00 | 305 035.00 | | 305 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 421.00 | 21 421.00 | | 21 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 067.00 | 21 421.00 | 126 646.00 | 148 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 836.00 | 367 836.00 | | 367 836.00 |