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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 000.00 | 1 218.00 | 1 782.00 | 3 000.00 |
040 Immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 900.00 | 1 218.00 | 54 682.00 | 55 900.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
072 Créances – Autres | 9 688.00 | | 9 688.00 | 9 688.00 |
084 Disponibilités | 15 817.00 | | 15 817.00 | 15 817.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 732.00 | | 31 732.00 | 31 732.00 |
110 Total général Actif | 87 632.00 | 1 218.00 | 86 413.00 | 87 632.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 187.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 604.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 583.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 607.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 052.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 375.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 339.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 997.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 413.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 222 870.00 | | | 222 870.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 166.00 | | | 12 166.00 |
230 Autres produits | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 989.00 | | | 239 989.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 257.00 | | | 67 257.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -320.00 | | | -320.00 |
242 Autres charges externes. | 107 169.00 | | | 107 169.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 573.00 | | | 38 573.00 |
252 Charges sociales | 6 974.00 | | | 6 974.00 |
254 Dotations aux amortissements | 600.00 | | | 600.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 224 385.00 | | | 224 385.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 604.00 | | | 15 604.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 604.00 | | | 15 604.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 900.00 | | | 55 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 550.00 | | | 22 550.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |