| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 435.00 | 421.00 | 9 014.00 | 9 435.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 722.00 | 17 604.00 | 17 118.00 | 34 722.00 |
040 Immobilisations financières | 67 751.00 | | 67 751.00 | 67 751.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 908.00 | 18 025.00 | 93 883.00 | 111 908.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 46 627.00 | | 46 627.00 | 46 627.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 340.00 | 363.00 | 43 976.00 | 44 340.00 |
072 Créances – Autres | 14 356.00 | | 14 356.00 | 14 356.00 |
084 Disponibilités | 38 300.00 | | 38 300.00 | 38 300.00 |
092 Charges constatées d’avance | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 335.00 | 363.00 | 143 972.00 | 144 335.00 |
110 Total général Actif | 256 243.00 | 18 389.00 | 237 854.00 | 256 243.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 497.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 268.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 945.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 967.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 677.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 998.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 223.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 198.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 056.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 177.00 | |
180 Total général Passif | | | 237 854.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 336.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 616.00 | | | 6 616.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 572.00 | | | 94 572.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 336.00 | | | 17 336.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 152.00 | | | 55 152.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 66 737.00 | | | 66 737.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 363.00 | | | 363.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 363.00 | | | 363.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |