| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 552.00 | 6 066.00 | 6 485.00 | 12 552.00 |
AH Fonds commercial | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 98 552.00 | 6 066.00 | 92 485.00 | 98 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BZ Autres créances | 16 831.00 | | 16 831.00 | 16 831.00 |
CF Disponibilités | 141 377.00 | | 141 377.00 | 141 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 209.00 | | 198 209.00 | 198 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 761.00 | 6 066.00 | 290 694.00 | 296 761.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -51 561.00 | | | -51 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 624.00 | -51 561.00 | | 55 624.00 |
DL TOTAL (I) | 54 063.00 | -1 561.00 | | 54 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 938.00 | 170 706.00 | | 130 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 983.00 | 66 342.00 | | 66 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 069.00 | 3 132.00 | | 3 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 639.00 | 28 861.00 | | 35 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 630.00 | 269 042.00 | | 236 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 694.00 | 267 480.00 | | 290 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 630.00 | 138 103.00 | | 236 630.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 983.00 | | | 66 983.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 380.00 | | 108 380.00 | 108 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 380.00 | | 108 380.00 | 108 380.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 208.00 | |
GE Autres charges | | | 3 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 866.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 133 430.00 | | | 133 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 430.00 | | | 133 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131 430.00 | | | 131 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 430.00 | | | 131 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 810.00 | 147 533.00 | | 241 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 185.00 | 199 094.00 | | 186 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 624.00 | -51 561.00 | | 55 624.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 805.00 | | | 232 805.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 552.00 | | | 12 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 253.00 | 98 552.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 108 000.00 | 86 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 253.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 000.00 | | | 194 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 253.00 | | | 25 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 682.00 | 4 208.00 | 1 823.00 | 3 682.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 556.00 | 2 510.00 | | 3 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126.00 | 1 697.00 | 1 823.00 | 126.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 226.00 | 34 226.00 | | 34 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
UX Autres créances clients | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VB T. V. A. | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 938.00 | 130 938.00 | | 130 938.00 |
VI Groupe et associés | 66 983.00 | 66 983.00 | | 66 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 768.00 | | | 39 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 146.00 | 14 146.00 | | 14 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 831.00 | 56 831.00 | | 56 831.00 |
VW T.V.A. | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 630.00 | 236 630.00 | | 236 630.00 |