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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 341 772.00 | | 341 772.00 | 341 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 461.00 | | 147 461.00 | 147 461.00 |
BZ Autres créances | 137 458.00 | | 137 458.00 | 137 458.00 |
CF Disponibilités | 987 795.00 | | 987 795.00 | 987 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 232.00 | | 133 232.00 | 133 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 747 720.00 | | 1 747 720.00 | 1 747 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 747 720.00 | | 1 747 720.00 | 1 747 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DH Report à nouveau | -77 454.00 | -6 710.00 | | -77 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 359.00 | -70 744.00 | | -141 359.00 |
DL TOTAL (I) | 141 185.00 | 282 545.00 | | 141 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 318 883.00 | | | 1 318 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 988.00 | 38 232.00 | | 159 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 179.00 | 9 006.00 | | 22 179.00 |
EA Autres dettes | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 443.00 | 18 770.00 | | 101 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 606 535.00 | 70 049.00 | | 1 606 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 747 720.00 | 352 594.00 | | 1 747 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 185.00 | 70 049.00 | | 553 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 49 625.00 | | 49 625.00 | 49 625.00 |
FG Production vendue services | 60 125.00 | | 60 125.00 | 60 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 750.00 | | 109 750.00 | 109 750.00 |
FM Production stockée | | | 341 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 417 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 337.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 594 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 020.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 283.00 | 17 720.00 | | 455 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 643.00 | 88 465.00 | | 596 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -141 359.00 | -70 744.00 | | -141 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 988.00 | 159 988.00 | | 159 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 443.00 | 101 443.00 | | 101 443.00 |
UX Autres créances clients | 147 461.00 | 147 461.00 | | 147 461.00 |
VB T. V. A. | 115 757.00 | 115 757.00 | | 115 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 318 883.00 | 265 533.00 | 1 053 350.00 | 1 318 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 322 000.00 | | | 1 322 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 700.00 | 21 700.00 | | 21 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 232.00 | 133 232.00 | | 133 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 152.00 | 418 152.00 | | 418 152.00 |
VW T.V.A. | 12 198.00 | 12 198.00 | | 12 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 606 535.00 | 553 185.00 | 1 053 350.00 | 1 606 535.00 |