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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 154 569.00 | | 154 569.00 | 154 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 569.00 | | 154 569.00 | 154 569.00 |
BZ Autres créances | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CF Disponibilités | 14 078.00 | | 14 078.00 | 14 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 244.00 | | 14 244.00 | 14 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 813.00 | | 168 813.00 | 168 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 7 267.00 | 2 379.00 | | 7 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 055.00 | 4 888.00 | | 9 055.00 |
DL TOTAL (I) | 17 422.00 | 8 367.00 | | 17 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 946.00 | 18 110.00 | | 104 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 706.00 | 23 546.00 | | 45 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610.00 | 416.00 | | 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 863.00 | | |
EA Autres dettes | 128.00 | 31.00 | | 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 391.00 | 42 966.00 | | 151 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 813.00 | 51 332.00 | | 168 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 134.00 | 27 885.00 | | 62 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 706.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 863.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 064.00 | 7 295.00 | | 11 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 008.00 | 2 407.00 | | 2 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 055.00 | 4 888.00 | | 9 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 100.00 | | 113 469.00 | 41 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 569.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 100.00 | | 113 469.00 | 41 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 681.00 | 15 424.00 | 63 049.00 | 104 681.00 |
VI Groupe et associés | 45 706.00 | 45 706.00 | | 45 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 600.00 | | | 89 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 391.00 | 62 134.00 | 63 049.00 | 151 391.00 |