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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 224 351.00 | | 224 351.00 | 224 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 726 351.00 | | 1 726 351.00 | 1 726 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 034.00 | | 28 034.00 | 28 034.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 782.00 | | 5 782.00 | 5 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
BZ Autres créances | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
CF Disponibilités | 176 286.00 | | 176 286.00 | 176 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 488.00 | | 211 488.00 | 211 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 937 839.00 | | 1 937 839.00 | 1 937 839.00 |
CU Autres participations | 1 502 000.00 | | 1 502 000.00 | 1 502 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 3 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 116 309.00 | 6 664.00 | | 116 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 692.00 | 201 644.00 | | 299 692.00 |
DK Provisions réglementées | 1 041.00 | 641.00 | | 1 041.00 |
DL TOTAL (I) | 1 932 042.00 | 1 711 950.00 | | 1 932 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310.00 | 75 800.00 | | 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 729.00 | 960.00 | | 2 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 758.00 | 2 055.00 | | 2 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 797.00 | 78 815.00 | | 5 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 937 839.00 | 1 790 765.00 | | 1 937 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 78 815.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 310.00 | | | 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 16 772.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 772.00 | |
FM Production stockée | | | -1 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 844.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 299 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400.00 | -400.00 | | -400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 593.00 | 2 055.00 | | 2 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 127.00 | 216 110.00 | | 315 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 435.00 | 14 466.00 | | 15 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 692.00 | 201 644.00 | | 299 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 502 000.00 | 224 351.00 | | 1 502 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 726 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 726 351.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 502 000.00 | 224 351.00 | | 1 502 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 641.00 | 400.00 | | 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 641.00 | 400.00 | | 641.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 224 351.00 | | 224 351.00 | 224 351.00 |
UX Autres créances clients | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 490.00 | | | 75 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 736.00 | 1 385.00 | 224 351.00 | 225 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |