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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 2 333.00 | 1 667.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 917.00 | 6 171.00 | 26 747.00 | 32 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 828.00 | 10 768.00 | 99 060.00 | 109 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 695.00 | 19 272.00 | 138 423.00 | 157 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -456.00 | | -456.00 | -456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 480.00 | | 17 480.00 | 17 480.00 |
BZ Autres créances | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
CF Disponibilités | 361 253.00 | | 361 253.00 | 361 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 022.00 | | 384 022.00 | 384 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 716.00 | 19 272.00 | 522 445.00 | 541 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 253 642.00 | | | 253 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 742.00 | | | 253 742.00 |
DL TOTAL (I) | 254 742.00 | | | 254 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 959.00 | | | 96 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 899.00 | | | 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 537.00 | | | 47 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 807.00 | | | 114 807.00 |
EA Autres dettes | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 702.00 | | | 267 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 445.00 | | | 522 445.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 899.00 | | | 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 157 695.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 745.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 950.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 272.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 333.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 938.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 537.00 | 47 537.00 | | 47 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 807.00 | 114 807.00 | | 114 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
UX Autres créances clients | 17 480.00 | 17 480.00 | | 17 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 959.00 | 17 175.00 | 79 784.00 | 96 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -96 959.00 | | | -96 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 925.00 | 19 975.00 | 10 950.00 | 30 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 702.00 | 187 918.00 | 79 784.00 | 267 702.00 |