| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 1 378.00 | 1 022.00 | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 91 580.00 | | 91 580.00 | 91 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 178.00 | 15 836.00 | 20 342.00 | 36 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 460.00 | 2 467.00 | 6 993.00 | 9 460.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 933.00 | 19 681.00 | 120 252.00 | 139 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 598.00 | | 65 598.00 | 65 598.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 546 718.00 | | 546 718.00 | 546 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 446.00 | 332.00 | 80 114.00 | 80 446.00 |
BZ Autres créances | 6 746.00 | | 6 746.00 | 6 746.00 |
CF Disponibilités | 43 672.00 | | 43 672.00 | 43 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 119.00 | | 13 119.00 | 13 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 299.00 | 332.00 | 755 967.00 | 756 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 231.00 | 20 012.00 | 876 219.00 | 896 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 367.00 | | | 367.00 |
DG Autres réserves | 6 974.00 | | | 6 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 940.00 | | | -119 940.00 |
DL TOTAL (I) | -62 598.00 | | | -62 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 680.00 | | | 364 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 107.00 | | | 527 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 031.00 | | | 47 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 817.00 | | | 938 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 219.00 | | | 876 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 938 817.00 | | | 938 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -216.00 | | -216.00 | -216.00 |
FD Production vendue biens | 325 641.00 | 93 932.00 | 419 573.00 | 325 641.00 |
FG Production vendue services | 3 880.00 | 164.00 | 4 044.00 | 3 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 305.00 | 94 096.00 | 423 401.00 | 329 305.00 |
FM Production stockée | | | 254 758.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 678 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 445 791.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 332.00 | |
GE Autres charges | | | 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 798 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 492.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 453.00 | | | 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 453.00 | | | 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -453.00 | | | -453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 678 676.00 | | | 678 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 798 616.00 | | | 798 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 940.00 | | | -119 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 500.00 | | 7 433.00 | 132 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 980.00 | | | 93 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 220.00 | | 7 418.00 | 38 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 15.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 228.00 | 9 452.00 | | 10 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 578.00 | 800.00 | | 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 650.00 | 8 652.00 | | 9 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 453.00 | 332.00 | 453.00 | 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 453.00 | 332.00 | 453.00 | 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 453.00 | 332.00 | 453.00 | 453.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 332.00 | 453.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 107.00 | 527 107.00 | | 527 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 881.00 | 22 881.00 | | 22 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 536.00 | 16 536.00 | | 16 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 80 446.00 | 80 446.00 | | 80 446.00 |
VB T. V. A. | 6 468.00 | 6 468.00 | | 6 468.00 |
VI Groupe et associés | 364 680.00 | 364 680.00 | | 364 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 119.00 | 13 119.00 | | 13 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 611.00 | 100 311.00 | 300.00 | 100 611.00 |
VW T.V.A. | 6 966.00 | 6 966.00 | | 6 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 817.00 | 938 817.00 | | 938 817.00 |