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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 143 050.00 | | 143 050.00 | 143 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 565.00 | 28 945.00 | 8 619.00 | 37 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 117.00 | 774.00 | 4 342.00 | 5 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 932.00 | 29 720.00 | 158 212.00 | 187 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 158.00 | | 83 158.00 | 83 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 944.00 | 16 603.00 | 176 341.00 | 192 944.00 |
BZ Autres créances | 14 919.00 | | 14 919.00 | 14 919.00 |
CF Disponibilités | 217 615.00 | | 217 615.00 | 217 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 582.00 | | 3 582.00 | 3 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 220.00 | 16 603.00 | 495 617.00 | 512 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 153.00 | 46 323.00 | 653 829.00 | 700 153.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 923.00 | | | 19 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 68 459.00 | | | 68 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 330.00 | | | 58 330.00 |
DL TOTAL (I) | 159 789.00 | | | 159 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 096.00 | | | 133 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 291.00 | | | 82 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 778.00 | | | 234 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 873.00 | | | 43 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 040.00 | | | 494 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 829.00 | | | 653 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 786.00 | | | 390 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 684.00 | | 4 531.00 | 184 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 282.00 | 187 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 282.00 | 42 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 050.00 | | | 143 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 434.00 | | 4 531.00 | 39 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 867.00 | 12 135.00 | 1 282.00 | 18 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 867.00 | 12 135.00 | 1 282.00 | 18 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 16 603.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 603.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 603.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 603.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 779.00 | 234 779.00 | | 234 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 874.00 | 43 874.00 | | 43 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 292.00 | 82 292.00 | | 82 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 192 945.00 | 173 022.00 | 19 923.00 | 192 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 096.00 | 29 842.00 | 103 254.00 | 133 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 673.00 | | | 29 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 920.00 | 14 920.00 | | 14 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 647.00 | 191 524.00 | 22 123.00 | 213 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 040.00 | 390 786.00 | 103 254.00 | 494 040.00 |