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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 494.00 | 2 016.00 | 6 478.00 | 8 494.00 |
040 Immobilisations financières | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 033.00 | 2 016.00 | 38 017.00 | 40 033.00 |
060 Stock marchandises | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
072 Créances – Autres | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
084 Disponibilités | 11 334.00 | | 11 334.00 | 11 334.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 843.00 | | 14 843.00 | 14 843.00 |
110 Total général Actif | 54 876.00 | 2 016.00 | 52 860.00 | 54 876.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 806.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 299.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 105.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 052.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 873.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 912.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 964.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 860.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 344.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 66 426.00 | | | 66 426.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 21.00 | | | 21.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 674.00 | | | 37 674.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 575.00 | | | 13 575.00 |
230 Autres produits | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 516.00 | | | 52 516.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 680.00 | | | 25 680.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -781.00 | | | -781.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 767.00 | | | 14 767.00 |
242 Autres charges externes. | 33 628.00 | | | 33 628.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 643.00 | | | 643.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15.00 | | | 15.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 145.00 | | | 9 145.00 |
252 Charges sociales | 515.00 | | | 515.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
262 Autres charges | 351.00 | | | 351.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 560.00 | | | 59 560.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 044.00 | | | -7 044.00 |
294 Charges financières | 2.00 | | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 299.00 | | | -8 299.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 689.00 | | | 37 689.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 820.00 | | | 3 820.00 |