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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 407 371.00 | | 407 371.00 | 407 371.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 173 345.00 | 64 320.00 | 109 024.00 | 173 345.00 |
040 Immobilisations financières | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 590 248.00 | 64 320.00 | 525 927.00 | 590 248.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 348.00 | | 18 348.00 | 18 348.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 8 105.00 | | 8 105.00 | 8 105.00 |
084 Disponibilités | 128 094.00 | | 128 094.00 | 128 094.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 602.00 | | 155 602.00 | 155 602.00 |
110 Total général Actif | 745 850.00 | 64 320.00 | 681 529.00 | 745 850.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 625.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 100.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 475.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 450 919.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 152.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 112 392.00 | | |
172 Autres dettes | | | 150 983.00 | |
176 Total des dettes | | | 616 054.00 | |
180 Total général Passif | | | 681 529.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 716.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 398 219.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 716.00 | | | 716.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 589 532.00 | | | 589 532.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 716.00 | | | 716.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 459.00 | | | 65 459.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 470.00 | | | 22 470.00 |