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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 599 850.00 | | 599 850.00 | 599 850.00 |
BZ Autres créances | 28 308.00 | | 28 308.00 | 28 308.00 |
CF Disponibilités | 34 208.00 | | 34 208.00 | 34 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 516.00 | | 62 516.00 | 62 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 366.00 | | 662 366.00 | 662 366.00 |
CU Autres participations | 599 850.00 | | 599 850.00 | 599 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 298.00 | 825.00 | | 2 298.00 |
DG Autres réserves | 13 660.00 | 15 675.00 | | 13 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 617.00 | 29 458.00 | | 27 617.00 |
DL TOTAL (I) | 343 575.00 | 345 958.00 | | 343 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 495.00 | 315 304.00 | | 290 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 903.00 | 4 903.00 | | 25 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 394.00 | 1 973.00 | | 2 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 791.00 | 322 180.00 | | 318 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 366.00 | 668 138.00 | | 662 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 628.00 | 32 376.00 | | 54 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 614.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 742.00 | 31 742.00 | | 31 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 125.00 | 2 284.00 | | 4 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 617.00 | 29 458.00 | | 27 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 850.00 | | | 599 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 599 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 599 850.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 599 850.00 | | | 599 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VC Groupe et associés | 27 629.00 | 27 629.00 | | 27 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 495.00 | 26 331.00 | 104 057.00 | 290 495.00 |
VI Groupe et associés | 25 903.00 | 25 903.00 | | 25 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 196.00 | | | 24 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 308.00 | 28 308.00 | | 28 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 791.00 | 54 628.00 | 104 057.00 | 318 791.00 |