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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 803.00 | 3 109.00 | 694.00 | 3 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 107.00 | 128.00 | 978.00 | 1 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 941.00 | 6 164.00 | 28 777.00 | 34 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 066.00 | | 28 066.00 | 28 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 916.00 | 9 401.00 | 388 515.00 | 397 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 134 931.00 | | 134 931.00 | 134 931.00 |
BZ Autres créances | 288 975.00 | | 288 975.00 | 288 975.00 |
CF Disponibilités | 12 791.00 | | 12 791.00 | 12 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 224.00 | | 439 224.00 | 439 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 140.00 | 9 401.00 | 827 738.00 | 837 140.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 066.00 | | | 28 066.00 |
CU Autres participations | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 444.00 | | | 444.00 |
DH Report à nouveau | 8 673.00 | 245.00 | | 8 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 754.00 | 8 872.00 | | 3 754.00 |
DL TOTAL (I) | 182 871.00 | 179 117.00 | | 182 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | 72.00 | | 66.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 048.00 | 61 872.00 | | 432 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 267.00 | 17 594.00 | | 75 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 762.00 | 173 373.00 | | 126 762.00 |
EA Autres dettes | 10 726.00 | 94 309.00 | | 10 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 868.00 | 347 221.00 | | 644 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 738.00 | 526 338.00 | | 827 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 868.00 | 332 064.00 | | 644 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | 72.00 | | 66.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 612 810.00 | | 612 810.00 | 612 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 612 810.00 | | 612 810.00 | 612 810.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 618 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 425.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 482.00 | 1 566.00 | | 1 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 941.00 | 475 048.00 | | 618 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 187.00 | 466 176.00 | | 615 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 754.00 | 8 872.00 | | 3 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 010.00 | | 58 906.00 | 339 010.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 358 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 397 916.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 048.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 207.00 | | 30 841.00 | 5 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330 000.00 | | 28 066.00 | 330 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 976.00 | 7 425.00 | | 1 976.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 842.00 | 1 268.00 | | 1 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135.00 | 6 157.00 | | 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 267.00 | 75 267.00 | | 75 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 571.00 | 21 571.00 | | 21 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 846.00 | 63 846.00 | | 63 846.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 726.00 | 10 726.00 | | 10 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 066.00 | 28 066.00 | | 28 066.00 |
UX Autres créances clients | 134 931.00 | 134 931.00 | | 134 931.00 |
VB T. V. A. | 14 826.00 | 14 826.00 | | 14 826.00 |
VC Groupe et associés | 252 218.00 | 252 218.00 | | 252 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VI Groupe et associés | 432 048.00 | 432 048.00 | | 432 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 931.00 | 21 931.00 | | 21 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 498.00 | 454 498.00 | | 454 498.00 |
VW T.V.A. | 37 177.00 | 37 177.00 | | 37 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 868.00 | 644 868.00 | | 644 868.00 |