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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 798.00 | 128.00 | 670.00 | 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666.00 | 536.00 | 129.00 | 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 718.00 | | 26 718.00 | 26 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 182.00 | 665.00 | 27 518.00 | 28 182.00 |
BT Marchandises | 559 102.00 | | 559 102.00 | 559 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 962.00 | 430.00 | 34 531.00 | 34 962.00 |
BZ Autres créances | 375 133.00 | | 375 133.00 | 375 133.00 |
CF Disponibilités | 69 681.00 | | 69 681.00 | 69 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 612.00 | | 6 612.00 | 6 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 490.00 | 430.00 | 1 045 059.00 | 1 045 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 672.00 | 1 095.00 | 1 072 577.00 | 1 073 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -52 271.00 | | | -52 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 365.00 | | | 37 365.00 |
DL TOTAL (I) | -4 906.00 | | | -4 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 826 678.00 | | | 826 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 074.00 | | | 206 074.00 |
EA Autres dettes | 8 064.00 | | | 8 064.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 667.00 | | | 36 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077 483.00 | | | 1 077 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 577.00 | | | 1 072 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 077 483.00 | | | 1 077 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 584.00 | | 2 598.00 | 25 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 464.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666.00 | | 798.00 | 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 918.00 | | 1 800.00 | 24 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314.00 | 350.00 | | 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314.00 | 350.00 | | 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 186.00 | 245.00 | | 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186.00 | 245.00 | | 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186.00 | 245.00 | | 186.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 245.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 826 678.00 | 826 678.00 | | 826 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 783.00 | 71 783.00 | | 71 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 021.00 | 46 021.00 | | 46 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 667.00 | 36 667.00 | | 36 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 718.00 | | 26 718.00 | 26 718.00 |
UX Autres créances clients | 34 486.00 | 34 486.00 | | 34 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VB T. V. A. | 25 608.00 | 25 608.00 | | 25 608.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 084.00 | 57 084.00 | | 57 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346 684.00 | 346 684.00 | | 346 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 612.00 | 6 612.00 | 8.00 | 6 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 425.00 | 416 707.00 | 26 718.00 | 443 425.00 |
VW T.V.A. | 31 187.00 | 31 187.00 | | 31 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 483.00 | 1 077 483.00 | | 1 077 483.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |