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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 125.00 | 2 544.00 | 1 581.00 | 4 125.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 425.00 | 351.00 | 1 074.00 | 1 425.00 |
040 Immobilisations financières | -1 500.00 | | -1 500.00 | -1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 050.00 | 2 894.00 | 6 155.00 | 9 050.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
072 Créances – Autres | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
084 Disponibilités | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 019.00 | | 6 019.00 | 6 019.00 |
110 Total général Actif | 15 069.00 | 2 894.00 | 12 175.00 | 15 069.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 435.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 926.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 361.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 008.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 528.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 536.00 | |
180 Total général Passif | | | 12 175.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 120.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 144.00 | 15 732.00 | | 10 144.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 200.00 | 7 500.00 | | 21 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 31 344.00 | 23 353.00 | | 31 344.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 941.00 | 6 760.00 | | 6 941.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 592.00 | 4 304.00 | | 1 592.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 727.00 | -1 412.00 | | 727.00 |
242 Autres charges externes. | 16 156.00 | 11 582.00 | | 16 156.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 140.00 | 701.00 | | 140.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 236.00 | 8 654.00 | | 7 236.00 |
252 Charges sociales | 224.00 | 919.00 | | 224.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 615.00 | 1 279.00 | | 1 615.00 |
262 Autres charges | 597.00 | | | 597.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 35 227.00 | 32 788.00 | | 35 227.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 883.00 | -9 435.00 | | -3 883.00 |
300 Charges exceptionnelles | 43.00 | | | 43.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 926.00 | -9 435.00 | | -3 926.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 525.00 | | | 525.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 525.00 | | | 8 525.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |