| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 373 253.00 | | 1 373 253.00 | 1 373 253.00 |
BZ Autres créances | 28 789.00 | | 28 789.00 | 28 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 015.00 | | 30 015.00 | 30 015.00 |
CF Disponibilités | 197 204.00 | | 197 204.00 | 197 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 822.00 | | 258 822.00 | 258 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 632 075.00 | | 1 632 075.00 | 1 632 075.00 |
CU Autres participations | 1 373 253.00 | | 1 373 253.00 | 1 373 253.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 890 600.00 | | | 890 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 310.00 | | | 155 310.00 |
DL TOTAL (I) | 1 045 910.00 | | | 1 045 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 792.00 | | | 292 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 142.00 | | | 266 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 216.00 | | | 18 216.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 165.00 | | | 586 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 632 075.00 | | | 1 632 075.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 266 142.00 | | | 266 142.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 578.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 397.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 850.00 | | | 200 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 270.00 | | | 100 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 580.00 | | | 100 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 668.00 | | | 17 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 785.00 | | | 298 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 475.00 | | | 143 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 309.00 | | | 155 309.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 28 789.00 | 28 789.00 | | 28 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 311 237.00 | | | 311 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 604.00 | 31 604.00 | | 31 604.00 |