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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 340.00 | 911.00 | 44 429.00 | 45 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 338.00 | 714.00 | 7 624.00 | 8 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 477 568.00 | 1 625.00 | 1 475 943.00 | 1 477 568.00 |
BZ Autres créances | 248 835.00 | | 248 835.00 | 248 835.00 |
CF Disponibilités | 49 934.00 | | 49 934.00 | 49 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 500.00 | | 299 500.00 | 299 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 777 068.00 | 1 625.00 | 1 775 443.00 | 1 777 068.00 |
CU Autres participations | 1 423 490.00 | | 1 423 490.00 | 1 423 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 410 000.00 | 1 410 000.00 | | 1 410 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 523.00 | 3 417.00 | | 25 523.00 |
DL TOTAL (I) | 1 438 940.00 | 1 413 417.00 | | 1 438 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489.00 | | | 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 052.00 | | | 19 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 706.00 | 23 786.00 | | 131 706.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 585.00 | 69.00 | | 3 585.00 |
EA Autres dettes | 181 670.00 | 16 251.00 | | 181 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 502.00 | 40 106.00 | | 336 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 775 443.00 | 1 453 523.00 | | 1 775 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 944 551.00 | | 944 551.00 | 944 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 944 551.00 | | 944 551.00 | 944 551.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 948 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 625.00 | |
GE Autres charges | | | 2 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 916 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 547.00 | 603.00 | | 4 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 948 233.00 | 64 175.00 | | 948 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 922 710.00 | 60 758.00 | | 922 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 523.00 | 3 417.00 | | 25 523.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 625.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 625.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 052.00 | | | 19 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 291.00 | | | 135 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 670.00 | | | 181 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 489.00 | | | 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249 565.00 | 249 565.00 | | 249 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 965.00 | 249 565.00 | 400.00 | 249 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 502.00 | | | 336 502.00 |