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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 200.00 | 416.00 | 4 784.00 | 5 200.00 |
040 Immobilisations financières | 7 901.00 | | 7 901.00 | 7 901.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 101.00 | 416.00 | 12 685.00 | 13 101.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 490.00 | | 32 490.00 | 32 490.00 |
072 Créances – Autres | 388 202.00 | | 388 202.00 | 388 202.00 |
084 Disponibilités | 7 986.00 | | 7 986.00 | 7 986.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 428 678.00 | | 428 678.00 | 428 678.00 |
110 Total général Actif | 441 779.00 | 416.00 | 441 363.00 | 441 779.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 233.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 964.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 097.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 366.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 364 184.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 225.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 716.00 | |
176 Total des dettes | | | 394 265.00 | |
180 Total général Passif | | | 441 363.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 206.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 30 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 358.00 | | | 17 358.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 328 014.00 | | | 328 014.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 164.00 | | | 6 164.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 351 540.00 | | | 351 540.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
242 Autres charges externes. | 285 824.00 | | | 285 824.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 912.00 | | | 64 912.00 |
252 Charges sociales | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
254 Dotations aux amortissements | 416.00 | | | 416.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 356 135.00 | | | 356 135.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 595.00 | | | -4 595.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
294 Charges financières | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
300 Charges exceptionnelles | 51.00 | | | 51.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 820.00 | | | -1 820.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 964.00 | | | 25 964.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1.00 | | | 1.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 896.00 | | | 7 896.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1.00 | | | 1.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 73 999.00 | | | 73 999.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 739.00 | | | 24 739.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 616.00 | | | 8 616.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |