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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AH Fonds commercial | 391 000.00 | | 391 000.00 | 391 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 926.00 | 3 072.00 | 3 854.00 | 6 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 522.00 | 2 041.00 | 6 481.00 | 8 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 717.00 | 5 562.00 | 405 155.00 | 410 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 239.00 | | 9 239.00 | 9 239.00 |
BZ Autres créances | 10 286.00 | | 10 286.00 | 10 286.00 |
CF Disponibilités | 432 118.00 | | 432 118.00 | 432 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 702.00 | | 13 702.00 | 13 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 976.00 | | 466 976.00 | 466 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 694.00 | 5 562.00 | 872 131.00 | 877 694.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 55 146.00 | | | 55 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 269.00 | | | 307 269.00 |
DL TOTAL (I) | 373 415.00 | | | 373 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 310.00 | | | 137 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 142.00 | | | 191 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 606.00 | | | 56 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 658.00 | | | 113 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 716.00 | | | 498 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 131.00 | | | 872 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 488.00 | | | 384 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 820.00 | | 6 897.00 | 403 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 717.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 391 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 391 450.00 | | | 391 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 550.00 | | 6 897.00 | 8 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 475.00 | 3 087.00 | | 2 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 412.00 | 38.00 | | 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 062.00 | 3 050.00 | | 2 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 606.00 | 56 606.00 | | 56 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 533.00 | 18 533.00 | | 18 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 419.00 | 78 419.00 | | 78 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 9 239.00 | 9 239.00 | | 9 239.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VC Groupe et associés | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 310.00 | 23 082.00 | 92 837.00 | 137 310.00 |
VI Groupe et associés | 191 142.00 | 191 142.00 | | 191 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 108.00 | | | 17 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 702.00 | 13 702.00 | | 13 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 547.00 | 33 227.00 | 320.00 | 33 547.00 |
VW T.V.A. | 9 177.00 | 9 177.00 | | 9 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 716.00 | 384 488.00 | 92 837.00 | 498 716.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 449.00 | | | 23 449.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 503.00 | | | 11 503.00 |
ST Autres comptes | 86 298.00 | | | 86 298.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 355.00 | | | 32 355.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
YT Sous‐traitance | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 127.00 | | | 25 127.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 637.00 | | | 10 637.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 858.00 | | | 133 858.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |