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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 146 950.00 | | 146 950.00 | 146 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 336 919.00 | 42 239.00 | 294 680.00 | 336 919.00 |
040 Immobilisations financières | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 485 933.00 | 42 239.00 | 443 694.00 | 485 933.00 |
060 Stock marchandises | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 516.00 | | 23 516.00 | 23 516.00 |
072 Créances – Autres | 17 086.00 | | 17 086.00 | 17 086.00 |
084 Disponibilités | 22 483.00 | | 22 483.00 | 22 483.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 885.00 | | 88 885.00 | 88 885.00 |
110 Total général Actif | 574 818.00 | 42 239.00 | 532 579.00 | 574 818.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 395.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 560.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 954.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 248.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 363 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 442 377.00 | |
176 Total des dettes | | | 494 625.00 | |
180 Total général Passif | | | 532 579.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 70 322.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 120 915.00 | | | 120 915.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 960 993.00 | 274 781.00 | | 960 993.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 386.00 | 9 376.00 | | 1 386.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 154 525.00 | 49 345.00 | | 154 525.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 116 904.00 | 333 502.00 | | 1 116 904.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 194 796.00 | 99 250.00 | | 194 796.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 19 354.00 | -45 154.00 | | 19 354.00 |
242 Autres charges externes. | 473 802.00 | 127 505.00 | | 473 802.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
250 Rémunérations du personnel | 317 236.00 | 72 062.00 | | 317 236.00 |
252 Charges sociales | 73 782.00 | 9 577.00 | | 73 782.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 656.00 | 12 583.00 | | 29 656.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 111 047.00 | 275 822.00 | | 1 111 047.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 857.00 | 57 680.00 | | 5 857.00 |
290 Produits exceptionnels | 698.00 | 10.00 | | 698.00 |
294 Charges financières | | 683.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 191.00 | 997.00 | | 1 191.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 805.00 | 5 718.00 | | 805.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 560.00 | 50 292.00 | | 4 560.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 877.00 | | | 10 877.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 59 445.00 | | | 59 445.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 415 611.00 | | | 415 611.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 70 322.00 | | | 70 322.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 171 641.00 | | | 171 641.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 69 796.00 | | | 69 796.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |