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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 333.00 | 17 083.00 | 21 250.00 | 38 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 042.00 | 21 205.00 | 73 838.00 | 95 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 182.00 | 34 601.00 | 164 581.00 | 199 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 728.00 | | 10 728.00 | 10 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 286.00 | 72 889.00 | 270 397.00 | 343 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 036.00 | | 13 036.00 | 13 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
BZ Autres créances | 182 221.00 | | 182 221.00 | 182 221.00 |
CF Disponibilités | 217 763.00 | | 217 763.00 | 217 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 101.00 | | 5 101.00 | 5 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 777.00 | | 420 777.00 | 420 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 063.00 | 72 889.00 | 691 174.00 | 764 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 78 377.00 | | | 78 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 987.00 | 78 877.00 | | 64 987.00 |
DL TOTAL (I) | 148 864.00 | 83 877.00 | | 148 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 645.00 | 300 000.00 | | 258 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 690.00 | 150 078.00 | | 136 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 703.00 | 56 507.00 | | 45 703.00 |
EA Autres dettes | 101 271.00 | 101 280.00 | | 101 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 310.00 | 607 866.00 | | 542 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 174.00 | 691 743.00 | | 691 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 846.00 | 437 963.00 | | 333 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 154 965.00 | | 1 154 965.00 | 1 154 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 154 965.00 | | 1 154 965.00 | 1 154 965.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 167 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 342 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 865.00 | |
GE Autres charges | | | 76 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 073 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 539.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 989.00 | 1 708.00 | | 10 989.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 75 928.00 | 32 179.00 | | 75 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 125.00 | | | 7 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 788.00 | | | 10 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 788.00 | | | -10 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 123.00 | 10 923.00 | | 17 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 168 878.00 | 709 171.00 | | 1 168 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 103 891.00 | 630 294.00 | | 1 103 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 987.00 | 78 877.00 | | 64 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 014.00 | | 2 037.00 | 343 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 765.00 | 343 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 764.00 | 294 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 333.00 | | | 38 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 198.00 | | 1 792.00 | 294 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 483.00 | | 246.00 | 10 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 569.00 | 39 865.00 | 544.00 | 33 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 083.00 | 5 000.00 | | 12 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 485.00 | 34 865.00 | 544.00 | 21 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 690.00 | 136 690.00 | | 136 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 703.00 | 45 703.00 | | 45 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 271.00 | 101 271.00 | | 101 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 728.00 | | 10 728.00 | 10 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258 645.00 | 50 181.00 | 192 708.00 | 258 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189 978.00 | 189 978.00 | | 189 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 706.00 | 189 978.00 | 10 728.00 | 200 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 310.00 | 333 846.00 | 192 708.00 | 542 310.00 |