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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 199.00 | 541.00 | 658.00 | 1 199.00 |
AH Fonds commercial | 235 090.00 | | 235 090.00 | 235 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 150.00 | 2 143.00 | 8 007.00 | 10 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 597.00 | 2 700.00 | 16 897.00 | 19 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 336.00 | 5 384.00 | 266 952.00 | 272 336.00 |
BT Marchandises | 223 739.00 | | 223 739.00 | 223 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
BZ Autres créances | -327.00 | | -327.00 | -327.00 |
CF Disponibilités | 139 024.00 | | 139 024.00 | 139 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 222.00 | | 371 222.00 | 371 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 558.00 | 5 384.00 | 638 174.00 | 643 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 670.00 | | | 66 670.00 |
DL TOTAL (I) | 86 670.00 | | | 86 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 964.00 | | | 438 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 800.00 | | | 30 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 309.00 | | | 35 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 376.00 | | | 46 376.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 504.00 | | | 551 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 174.00 | | | 638 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 116.00 | | | 352 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 740 013.00 | | 740 013.00 | 740 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 740 013.00 | | 740 013.00 | 740 013.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 644 714.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -223 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 384.00 | |
GE Autres charges | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 662 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 197.00 | | | 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 742.00 | | | 17 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 871.00 | | | 750 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 201.00 | | | 684 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 670.00 | | | 66 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 272 336.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 336.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 289.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 747.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 384.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 541.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 843.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 309.00 | 35 309.00 | | 35 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 316.00 | 11 316.00 | | 11 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 742.00 | 17 742.00 | | 17 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -41.00 | -41.00 | | -41.00 |
VB T. V. A. | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 964.00 | 109 576.00 | 156 719.00 | 308 964.00 |
VI Groupe et associés | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 531 013.00 | | | 531 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 326.00 | | | 92 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 759.00 | 8 459.00 | 6 300.00 | 14 759.00 |
VW T.V.A. | 10 793.00 | 10 793.00 | | 10 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 504.00 | 352 116.00 | 156 719.00 | 551 504.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 663.00 | | | 8 663.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 346.00 | | | 12 346.00 |
ST Autres comptes | 50 307.00 | | | 50 307.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 226.00 | | | 28 226.00 |
YT Sous‐traitance | 6 161.00 | | | 6 161.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 920.00 | | | 8 920.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 001.00 | | | 148 001.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 956.00 | | | 78 956.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 040.00 | | | 97 040.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |