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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 740.00 | 656.00 | 2 084.00 | 2 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 598.00 | 15 454.00 | 25 144.00 | 40 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 218.00 | 55 971.00 | 145 246.00 | 201 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 267.00 | | 10 267.00 | 10 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 866.00 | 73 125.00 | 182 741.00 | 255 866.00 |
BT Marchandises | 96 666.00 | | 96 666.00 | 96 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 664.00 | | 44 664.00 | 44 664.00 |
BZ Autres créances | 33 785.00 | | 33 785.00 | 33 785.00 |
CF Disponibilités | 63 749.00 | | 63 749.00 | 63 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 934.00 | | 12 934.00 | 12 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 110.00 | | 256 110.00 | 256 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 976.00 | 73 125.00 | 438 851.00 | 511 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -121 774.00 | | | -121 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 029.00 | | | 54 029.00 |
DL TOTAL (I) | 32 255.00 | | | 32 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 397.00 | | | 166 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 785.00 | | | 160 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 395.00 | | | 76 395.00 |
EA Autres dettes | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 596.00 | | | 406 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 851.00 | | | 438 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 628.00 | | | 275 628.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 756 255.00 | | 2 756 255.00 | 2 756 255.00 |
FG Production vendue services | 27 097.00 | | 27 097.00 | 27 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 783 352.00 | | 2 783 352.00 | 2 783 352.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 791 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 148 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 048.00 | |
GE Autres charges | | | 2 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 733 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112.00 | | | 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112.00 | | | 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 683.00 | | | -1 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 792 047.00 | | | 2 792 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 738 018.00 | | | 2 738 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 029.00 | | | 54 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 270.00 | | 7 596.00 | 248 270.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 866.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 220.00 | | 1 596.00 | 240 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 267.00 | | 6 000.00 | 4 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 077.00 | 37 048.00 | | 36 077.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108.00 | 548.00 | | 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 926.00 | 36 500.00 | | 34 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 785.00 | 160 785.00 | | 160 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 197.00 | 52 197.00 | | 52 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 602.00 | 16 602.00 | | 16 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 267.00 | | 10 267.00 | 10 267.00 |
UX Autres créances clients | 44 664.00 | 44 664.00 | | 44 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 095.00 | 8 095.00 | | 8 095.00 |
VB T. V. A. | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 397.00 | 35 430.00 | 130 968.00 | 166 397.00 |
VI Groupe et associés | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 935.00 | | | 34 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 588.00 | 18 588.00 | | 18 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 934.00 | 12 934.00 | | 12 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 650.00 | 91 383.00 | 10 267.00 | 101 650.00 |
VW T.V.A. | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 596.00 | 275 628.00 | 130 968.00 | 406 596.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 510.00 | | | 10 510.00 |
ST Autres comptes | 84 623.00 | | | 84 623.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 365.00 | | | 50 365.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 460.00 | | | 460.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 866.00 | | | 9 866.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 420.00 | | | 35 420.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 830.00 | | | 102 830.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 958.00 | | | 145 958.00 |