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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 638.00 | 484.00 | 2 154.00 | 2 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 638.00 | 283 357.00 | 501 281.00 | 784 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 020.00 | | 43 020.00 | 43 020.00 |
BZ Autres créances | 195 681.00 | | 195 681.00 | 195 681.00 |
CF Disponibilités | 339 673.00 | | 339 673.00 | 339 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 644.00 | | 582 644.00 | 582 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 281.00 | 283 357.00 | 1 083 924.00 | 1 367 281.00 |
CU Autres participations | 782 000.00 | 282 873.00 | 499 127.00 | 782 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 780 000.00 | 780 000.00 | | 780 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
DG Autres réserves | 94 509.00 | | | 94 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 684.00 | 99 483.00 | | 137 684.00 |
DL TOTAL (I) | 1 017 167.00 | 879 483.00 | | 1 017 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 660.00 | 37 590.00 | | 27 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 881.00 | 10 447.00 | | 3 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 216.00 | 29 993.00 | | 35 216.00 |
EA Autres dettes | | 8 640.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 66 757.00 | 86 670.00 | | 66 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 924.00 | 966 153.00 | | 1 083 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 757.00 | 86 670.00 | | 66 757.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 660.00 | | | 27 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 450.00 | | 168 450.00 | 168 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 450.00 | | 168 450.00 | 168 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 469.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 33.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 33.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259.00 | | | 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259.00 | | | 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -258.00 | 33.00 | | -258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 527.00 | 6 881.00 | | 14 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 462.00 | 515 333.00 | | 297 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 778.00 | 415 850.00 | | 159 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 684.00 | 99 483.00 | | 137 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 593.00 | | 3 045.00 | 781 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 782 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 784 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 638.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 593.00 | | 1 045.00 | 1 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780 000.00 | | 2 000.00 | 780 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85.00 | 400.00 | | 85.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85.00 | 400.00 | | 85.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 322 873.00 | | 40 000.00 | 322 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 322 873.00 | | 40 000.00 | 322 873.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 436.00 | 16 436.00 | | 16 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 637.00 | 9 637.00 | | 9 637.00 |
UX Autres créances clients | 43 020.00 | 43 020.00 | | 43 020.00 |
VB T. V. A. | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VC Groupe et associés | 192 550.00 | 192 550.00 | | 192 550.00 |
VI Groupe et associés | 27 660.00 | 27 660.00 | | 27 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 971.00 | 242 971.00 | | 242 971.00 |
VW T.V.A. | 7 170.00 | 7 170.00 | | 7 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 757.00 | 66 757.00 | | 66 757.00 |