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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 258 498.00 | | 258 498.00 | 258 498.00 |
CF Disponibilités | 88 015.00 | | 88 015.00 | 88 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 015.00 | | 88 015.00 | 88 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 513.00 | | 346 513.00 | 346 513.00 |
CU Autres participations | 258 498.00 | | 258 498.00 | 258 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 480.00 | 101 480.00 | | 101 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 148.00 | 10 148.00 | | 10 148.00 |
DG Autres réserves | 80 405.00 | 70 524.00 | | 80 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 571.00 | 94 884.00 | | 79 571.00 |
DK Provisions réglementées | 3 828.00 | 2 696.00 | | 3 828.00 |
DL TOTAL (I) | 275 432.00 | 279 732.00 | | 275 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 389.00 | 93 794.00 | | 70 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 692.00 | 682.00 | | 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 081.00 | 94 477.00 | | 71 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 513.00 | 374 209.00 | | 346 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 214.00 | | | 214.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 403.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 63.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214.00 | 32 466.00 | | 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 931.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 132.00 | 1 154.00 | | 1 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 132.00 | 14 085.00 | | 1 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -918.00 | 18 381.00 | | -918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 530.00 | 112 468.00 | | 83 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 959.00 | 17 584.00 | | 3 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 571.00 | 94 884.00 | | 79 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 696.00 | 1 132.00 | | 2 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 696.00 | 1 132.00 | | 2 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 389.00 | 23 409.00 | 46 980.00 | 70 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 081.00 | 24 101.00 | 46 980.00 | 71 081.00 |