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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 041.00 | 28 041.00 | | 28 041.00 |
AH Fonds commercial | 366 020.00 | | 366 020.00 | 366 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 848.00 | 47 563.00 | 28 285.00 | 75 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 209.00 | 75 604.00 | 399 605.00 | 475 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 449.00 | 24 626.00 | 465 823.00 | 490 449.00 |
BZ Autres créances | 172 254.00 | | 172 254.00 | 172 254.00 |
CF Disponibilités | 1 342 067.00 | | 1 342 067.00 | 1 342 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 004 770.00 | 24 626.00 | 1 980 144.00 | 2 004 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 479 979.00 | 100 230.00 | 2 379 749.00 | 2 479 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 486 850.00 | | | 486 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 685.00 | | | 48 685.00 |
DG Autres réserves | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
DH Report à nouveau | 9 896.00 | | | 9 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 155.00 | | | 359 155.00 |
DL TOTAL (I) | 908 833.00 | | | 908 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 748 017.00 | | | 748 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 361.00 | | | 277 361.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 445 538.00 | | | 445 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 470 915.00 | | | 1 470 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 379 749.00 | | | 2 379 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 470 915.00 | | | 1 470 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 761.00 | | 22 164.00 | 461 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 715.00 | 475 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 80.00 | 394 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 635.00 | 75 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394 142.00 | | | 394 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 419.00 | | 21 064.00 | 63 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | 1 100.00 | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 861.00 | 7 459.00 | 8 715.00 | 76 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 121.00 | | 80.00 | 28 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 739.00 | 7 459.00 | 8 635.00 | 48 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 969.00 | 12 220.00 | 10 563.00 | 22 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 969.00 | 12 220.00 | 10 563.00 | 22 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 969.00 | 12 220.00 | 10 563.00 | 22 969.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 220.00 | 10 563.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 748 017.00 | 748 017.00 | | 748 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 178.00 | 73 178.00 | | 73 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 539.00 | 22 539.00 | | 22 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 136.00 | 59 136.00 | | 59 136.00 |
8L Produits constatés d’avance | 445 538.00 | 445 538.00 | | 445 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
UX Autres créances clients | 490 449.00 | 457 430.00 | 33 020.00 | 490 449.00 |
VB T. V. A. | 119 145.00 | 119 145.00 | | 119 145.00 |
VI Groupe et associés | -1.00 | -1.00 | | -1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 108.00 | 53 108.00 | | 53 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 003.00 | 629 683.00 | 38 320.00 | 668 003.00 |
VW T.V.A. | 117 912.00 | 117 912.00 | | 117 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 470 915.00 | 1 470 915.00 | | 1 470 915.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 852.00 | | | 16 852.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
ST Autres comptes | 105 461.00 | | | 105 461.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 324.00 | | | 63 324.00 |
YT Sous‐traitance | 444 996.00 | | | 444 996.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 237 655.00 | | | 237 655.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 852.00 | | | 16 852.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 356 929.00 | | | 356 929.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 371.00 | | | 150 371.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 854 156.00 | | | 854 156.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |