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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 293 500.00 | | 293 500.00 | 293 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 566.00 | 278.00 | 1 288.00 | 1 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 066.00 | 278.00 | 294 788.00 | 295 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 759.00 | 47 988.00 | 60 772.00 | 108 759.00 |
BZ Autres créances | 101 295.00 | | 101 295.00 | 101 295.00 |
CF Disponibilités | 91 265.00 | | 91 265.00 | 91 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 319.00 | 47 988.00 | 253 331.00 | 301 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 385.00 | 48 266.00 | 548 119.00 | 596 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 208 557.00 | | | 208 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 630.00 | 209 057.00 | | 115 630.00 |
DL TOTAL (I) | 329 687.00 | 214 057.00 | | 329 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 028.00 | 188 597.00 | | 128 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 350.00 | 90 816.00 | | 24 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 573.00 | 2 890.00 | | 2 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 573.00 | 86 367.00 | | 48 573.00 |
EA Autres dettes | 14 909.00 | 1 224.00 | | 14 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 432.00 | 369 894.00 | | 218 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 119.00 | 583 951.00 | | 548 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 432.00 | | | 218 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 166.00 | | 900.00 | 294 166.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 500.00 | | | 293 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666.00 | | 900.00 | 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21.00 | 257.00 | 278.00 | 21.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21.00 | 257.00 | 278.00 | 21.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 536.00 | 22 536.00 | | 22 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 909.00 | 14 909.00 | | 14 909.00 |
UX Autres créances clients | 51 174.00 | 51 174.00 | | 51 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 585.00 | 57 585.00 | | 57 585.00 |
VB T. V. A. | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 028.00 | 128 028.00 | | 128 028.00 |
VI Groupe et associés | 24 350.00 | 24 350.00 | | 24 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 594.00 | 28 594.00 | | 28 594.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 083.00 | 67 083.00 | | 67 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 054.00 | 210 054.00 | | 210 054.00 |
VW T.V.A. | 26 037.00 | 26 037.00 | | 26 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 432.00 | 218 432.00 | | 218 432.00 |