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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 83 628.00 | | 83 628.00 | 83 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 138.00 | | 593 138.00 | 593 138.00 |
BZ Autres créances | 207 144.00 | | 207 144.00 | 207 144.00 |
CF Disponibilités | 4 091.00 | | 4 091.00 | 4 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 235.00 | | 211 235.00 | 211 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 373.00 | | 804 373.00 | 804 373.00 |
CU Autres participations | 509 510.00 | | 509 510.00 | 509 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 499 500.00 | 499 500.00 | | 499 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 594.00 | 1 142.00 | | 2 594.00 |
DG Autres réserves | 49 247.00 | 21 679.00 | | 49 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 840.00 | 29 021.00 | | 119 840.00 |
DL TOTAL (I) | 671 182.00 | 551 341.00 | | 671 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 756.00 | 150 879.00 | | 130 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 436.00 | 2 424.00 | | 2 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 192.00 | 153 303.00 | | 133 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 373.00 | 704 644.00 | | 804 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 192.00 | 153 303.00 | | 133 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 494.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 123 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 953.00 | 32 410.00 | | 123 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 113.00 | 3 390.00 | | 4 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 840.00 | 29 021.00 | | 119 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 756.00 | 130 756.00 | | 130 756.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 83 628.00 | | 83 628.00 | 83 628.00 |
UX Autres créances clients | 207 144.00 | 207 144.00 | | 207 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 772.00 | 207 144.00 | 83 628.00 | 290 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 192.00 | 133 192.00 | | 133 192.00 |