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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 518.00 | 1 309.00 | 17 208.00 | 18 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 871.00 | | 2 871.00 | 2 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 389.00 | 1 309.00 | 128 079.00 | 129 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 443.00 | | 29 443.00 | 29 443.00 |
BZ Autres créances | 134 185.00 | | 134 185.00 | 134 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 6 626.00 | | 6 626.00 | 6 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 490.00 | | 171 490.00 | 171 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 879.00 | 1 309.00 | 299 569.00 | 300 879.00 |
CU Autres participations | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
DG Autres réserves | 23 587.00 | | | 23 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 802.00 | | | 18 802.00 |
DL TOTAL (I) | 158 990.00 | | | 158 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 743.00 | | | 40 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 962.00 | | | 10 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 044.00 | | | 49 044.00 |
EA Autres dettes | 39 831.00 | | | 39 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 580.00 | | | 140 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 569.00 | | | 299 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 580.00 | | | 140 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 236 336.00 | | 236 336.00 | 236 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 336.00 | | 236 336.00 | 236 336.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 190.00 | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 446.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 568.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 116.00 | | | 116.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97.00 | | | 97.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97.00 | | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97.00 | | | 97.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 626.00 | | | 238 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 823.00 | | | 219 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 802.00 | | | 18 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 059.00 | | 18 330.00 | 111 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 018.00 | | 17 500.00 | 1 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 041.00 | | 830.00 | 110 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119.00 | 1 190.00 | | 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119.00 | 1 190.00 | | 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 962.00 | 10 962.00 | | 10 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 326.00 | 18 326.00 | | 18 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 429.00 | 19 429.00 | | 19 429.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 831.00 | 39 831.00 | | 39 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 871.00 | | 2 871.00 | 2 871.00 |
UX Autres créances clients | 29 443.00 | 29 443.00 | | 29 443.00 |
VB T. V. A. | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VC Groupe et associés | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VI Groupe et associés | 40 743.00 | 40 743.00 | | 40 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 514.00 | 129 514.00 | | 129 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 720.00 | 164 849.00 | 2 871.00 | 167 720.00 |
VW T.V.A. | 9 429.00 | 9 429.00 | | 9 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 580.00 | 140 580.00 | | 140 580.00 |