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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 32 936.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 107 576.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 58 869.00 | |
BJ TOTAL (I) | 58 830 474.00 | | 58 830 474.00 | 58 830 474.00 |
BN En cours de production de biens | | | 1 438 130.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 93 240.00 | | 93 240.00 | 93 240.00 |
BZ Autres créances | 1 171 335.00 | | 1 171 335.00 | 1 171 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 8 000 000.00 | |
CF Disponibilités | 10 111 405.00 | | 10 111 405.00 | 10 111 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179 169.00 | | 179 169.00 | 179 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 555 150.00 | | 11 555 150.00 | 11 555 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 385 624.00 | | 70 385 624.00 | 70 385 624.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 58 830 474.00 | | 58 830 474.00 | 58 830 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 689 994.00 | | | 25 689 994.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 904 114.00 | | | 1 904 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 761 772.00 | | | 1 761 772.00 |
DL TOTAL (I) | 27 451 766.00 | | | 27 451 766.00 |
DP Provisions pour risques | 6 501 145.00 | | | 6 501 145.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 501 145.00 | | | 6 501 145.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 18 178 307.00 | | | 18 178 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 610 129.00 | | | 24 610 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 416 763.00 | | | 43 416 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 300.00 | | | 108 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 120.00 | | | 37 120.00 |
EA Autres dettes | 693 501.00 | | | 693 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 933 857.00 | | | 42 933 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 385 624.00 | | | 70 385 624.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 194 366.00 | | | 194 366.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 194 366.00 | | | 194 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 91 747 572.00 | |
FG Production vendue services | | | 902 634.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 902 634.00 | |
FM Production stockée | | | 178 992.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 207 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 902 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 038 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 003 005.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 509 932.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 290 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -387 657.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 79 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 200 664.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 263 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 098 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 101 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 714 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 894 518.00 | | | 894 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 894 518.00 | | | 894 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164 970.00 | | | 164 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 047 621.00 | | | -1 047 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 103 312.00 | | | 6 103 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 341 539.00 | | | 4 341 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 761 773.00 | | | 1 761 773.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 967 914.00 | | | 1 967 914.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 967 914.00 | | | 1 967 914.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 63 800.00 | | | 63 800.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 904 114.00 | | | 1 904 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 58 830 474.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 830 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 830 474.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 58 830 474.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 18 178 308.00 | 1 157 420.00 | 17 020 888.00 | 18 178 308.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 300.00 | 108 300.00 | | 108 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 121.00 | 37 121.00 | | 37 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 240.00 | 93 240.00 | | 93 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 610 129.00 | 7 410 129.00 | 11 200 000.00 | 24 610 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 020 888.00 | | | 48 020 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 500 000.00 | | | 6 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 171 335.00 | 1 171 335.00 | | 1 171 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179 169.00 | 179 169.00 | | 179 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 443 745.00 | 1 443 745.00 | | 1 443 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 933 858.00 | 8 712 970.00 | 28 220 888.00 | 42 933 858.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |