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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 727.00 | | 37 727.00 | 37 727.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 042.00 | 74 573.00 | 25 469.00 | 100 042.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 093.00 | 77 897.00 | 63 196.00 | 141 093.00 |
072 Créances – Autres | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
084 Disponibilités | 8 176.00 | | 8 176.00 | 8 176.00 |
092 Charges constatées d’avance | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 643.00 | | 9 643.00 | 9 643.00 |
110 Total général Actif | 150 736.00 | 77 897.00 | 72 839.00 | 150 736.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 727.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 273.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 693.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 551.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -10 689.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 202.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 119.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 566.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 839.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 727.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 037.00 | 132 500.00 | | 112 037.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
230 Autres produits | 89.00 | | | 89.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 697.00 | 132 500.00 | | 115 697.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6.00 | -50.00 | | 6.00 |
242 Autres charges externes. | 78 288.00 | 83 786.00 | | 78 288.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 916.00 | 2 241.00 | | 2 916.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 232.00 | 19 230.00 | | 18 232.00 |
252 Charges sociales | 3 999.00 | 10 375.00 | | 3 999.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 054.00 | 11 420.00 | | 11 054.00 |
262 Autres charges | 1 235.00 | 563.00 | | 1 235.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 730.00 | 127 564.00 | | 115 730.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33.00 | 4 935.00 | | -33.00 |
290 Produits exceptionnels | | 124.00 | | |
294 Charges financières | 963.00 | 1 446.00 | | 963.00 |
300 Charges exceptionnelles | 731.00 | 57.00 | | 731.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 578.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 727.00 | 2 979.00 | | -1 727.00 |