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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 336 447.00 | | 336 447.00 | 336 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 821.00 | | 182 821.00 | 182 821.00 |
BZ Autres créances | 181 318.00 | | 181 318.00 | 181 318.00 |
CF Disponibilités | 255 050.00 | | 255 050.00 | 255 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 406.00 | | 619 406.00 | 619 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 854.00 | | 955 854.00 | 955 854.00 |
CU Autres participations | 336 447.00 | | 336 447.00 | 336 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 058.00 | | | -34 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 358.00 | | | 114 358.00 |
DK Provisions réglementées | 12 198.00 | | | 12 198.00 |
DL TOTAL (I) | 202 498.00 | | | 202 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 598.00 | | | 540 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 862.00 | | | 177 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215.00 | | | 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 680.00 | | | 34 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 356.00 | | | 753 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 854.00 | | | 955 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 524.00 | | | 355 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 387.00 | 1 169.00 | 153 557.00 | 152 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 387.00 | 1 169.00 | 153 557.00 | 152 387.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 683.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 201 079.00 | | | 201 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201 079.00 | | | 201 079.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 201 079.00 | | | 201 079.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 073.00 | | | 9 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 152.00 | | | 210 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 073.00 | | | -9 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 289.00 | | | -27 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 637.00 | | | 354 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 279.00 | | | 240 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 358.00 | | | 114 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 616.00 | | 2 911.00 | 534 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 201 079.00 | 336 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201 079.00 | 336 447.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 534 616.00 | | 2 911.00 | 534 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 125.00 | 9 073.00 | | 3 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 125.00 | 9 073.00 | | 3 125.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 073.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
UX Autres créances clients | 182 821.00 | 182 821.00 | | 182 821.00 |
VB T. V. A. | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
VC Groupe et associés | 112 389.00 | 112 389.00 | | 112 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540 598.00 | 142 766.00 | 397 832.00 | 540 598.00 |
VI Groupe et associés | 177 862.00 | 177 862.00 | | 177 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 792.00 | | | 90 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 900.00 | 64 900.00 | | 64 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 356.00 | 364 356.00 | | 364 356.00 |
VW T.V.A. | 30 562.00 | 30 562.00 | | 30 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 356.00 | 355 524.00 | 397 832.00 | 753 356.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 86.00 | | | 86.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 563.00 | | | 16 563.00 |
ST Autres comptes | 9 740.00 | | | 9 740.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 940.00 | | | 8 940.00 |
YT Sous‐traitance | 55.00 | | | 55.00 |
YW Taxe professionnelle | 306.00 | | | 306.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 392.00 | | | 392.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 477.00 | | | 30 477.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 298.00 | | | 35 298.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |