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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 3 520 460.00 | | 3 520 460.00 | 3 520 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 524 458.00 | | 3 524 458.00 | 3 524 458.00 |
BZ Autres créances | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CJ TOTAL (II) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 524 459.00 | | 3 524 459.00 | 3 524 459.00 |
CU Autres participations | 3 998.00 | | 3 998.00 | 3 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 803.00 | -4 028.00 | | -14 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 591.00 | -10 774.00 | | -10 591.00 |
DL TOTAL (I) | -20 394.00 | -9 803.00 | | -20 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 543 840.00 | 17 510.00 | | 3 543 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513.00 | 800.00 | | 513.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 544 853.00 | 18 810.00 | | 3 544 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 524 459.00 | 9 007.00 | | 3 524 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 468.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 412.00 | 9.00 | | 20 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 003.00 | 10 783.00 | | 31 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 591.00 | -10 774.00 | | -10 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 998.00 | | 5 120 385.00 | 3 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 599 924.00 | 3 524 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 599 924.00 | 3 524 458.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 998.00 | | 5 120 385.00 | 3 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 520 460.00 | 20 385.00 | 3 500 075.00 | 3 520 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UP Prêts | 3 520 460.00 | 20 385.00 | | 3 520 460.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 23 380.00 | 23 380.00 | | 23 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 100 000.00 | | | 5 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 599 924.00 | | | 1 599 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 520 461.00 | 20 386.00 | 3 500 075.00 | 3 520 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 544 853.00 | 44 778.00 | 3 500 075.00 | 3 544 853.00 |