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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 411 568.00 | 84 477.00 | 327 091.00 | 411 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 897 086.00 | 409 410.00 | 487 676.00 | 897 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 441.00 | 64 962.00 | 106 479.00 | 171 441.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 098.00 | | 4 098.00 | 4 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 543 728.00 | 558 848.00 | 984 880.00 | 1 543 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 328.00 | | 13 328.00 | 13 328.00 |
BP En cours de production de services | 361 056.00 | | 361 056.00 | 361 056.00 |
BT Marchandises | 648 538.00 | | 648 538.00 | 648 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 505.00 | | 55 505.00 | 55 505.00 |
BZ Autres créances | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
CF Disponibilités | 221 925.00 | | 221 925.00 | 221 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 308 486.00 | | 1 308 486.00 | 1 308 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 852 215.00 | 558 848.00 | 2 293 366.00 | 2 852 215.00 |
CU Autres participations | 55 456.00 | | 55 456.00 | 55 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 105 000.00 | | | 1 105 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 968.00 | | | -26 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 366.00 | | | 117 366.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 012.00 | | | 30 012.00 |
DK Provisions réglementées | 54 158.00 | | | 54 158.00 |
DL TOTAL (I) | 1 279 569.00 | | | 1 279 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 063.00 | | | 225 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 651 104.00 | | | 651 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 795.00 | | | 67 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 836.00 | | | 69 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 798.00 | | | 1 013 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 293 366.00 | | | 2 293 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 864 910.00 | | | 864 910.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 651 104.00 | | | 651 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 536 754.00 | | 6 975.00 | 1 536 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 543 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 484 175.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 477 200.00 | | 6 975.00 | 1 477 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 554.00 | | | 59 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 696.00 | 187 152.00 | 558 848.00 | 371 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 696.00 | 187 152.00 | 558 848.00 | 371 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 795.00 | 67 795.00 | | 67 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 318.00 | 10 318.00 | | 10 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 573.00 | 38 573.00 | | 38 573.00 |
UX Autres créances clients | 55 505.00 | 55 505.00 | | 55 505.00 |
VB T. V. A. | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 063.00 | 76 175.00 | 148 888.00 | 225 063.00 |
VI Groupe et associés | 651 104.00 | 651 104.00 | | 651 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 467.00 | | | 88 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 259.00 | 59 259.00 | | 59 259.00 |
VW T.V.A. | 16 212.00 | 16 212.00 | | 16 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 798.00 | 864 910.00 | 148 888.00 | 1 013 798.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |