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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 240 600.00 | 59 500.00 | 181 100.00 | 240 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CF Disponibilités | 71 775.00 | | 71 775.00 | 71 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 080.00 | | 84 080.00 | 84 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 680.00 | 59 500.00 | 265 180.00 | 324 680.00 |
CU Autres participations | 240 600.00 | 59 500.00 | 181 100.00 | 240 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 854.00 | | | -5 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -336.00 | | | -336.00 |
DL TOTAL (I) | 13 809.00 | | | 13 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 869.00 | | | 181 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 364.00 | | | 30 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 697.00 | | | 37 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 371.00 | | | 251 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 180.00 | | | 265 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 180.00 | | | 100 180.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 364.00 | | | 30 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 448.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 800.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 34 716.00 | | | 34 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 800.00 | | | 127 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 136.00 | | | 128 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -336.00 | | | -336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 600.00 | | | 240 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 600.00 | | | 240 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 300.00 | 21 000.00 | 7 800.00 | 46 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 300.00 | 21 000.00 | 7 800.00 | 46 300.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 21 000.00 | 7 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 496.00 | 33 496.00 | | 33 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 869.00 | 30 678.00 | 120 468.00 | 181 869.00 |
VI Groupe et associés | 30 364.00 | 30 364.00 | | 30 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 287.00 | | | 29 287.00 |
VW T.V.A. | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 370.00 | 100 180.00 | 120 468.00 | 251 370.00 |